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海南矿业:矿价持续走低,1季度业绩同比降幅扩大【皇冠官网登录】2021-10-31 05:35

本文摘要:事件叙述海南矿业公布2015年第一季度报告。报告期内,公司实现营业收入3.34亿元,同比增长13.73%;运营成本1.7亿元,同比下降1.07%;归属于母公司所有者的净利润5300万元,同比增长69.95%;第一季度每股收益0.03元,去年第四季度每股收益0.06元。 事件评论,矿石价格持续下跌,一季度同比跌幅持续扩大。作为国内资源类股的龙头,虽然公司在原矿品位方面有比较优势,但在矿石价格持续小幅下跌,导致第一季度同比下滑的情况下,公司运营需要受到冲击。

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事件叙述海南矿业公布2015年第一季度报告。报告期内,公司实现营业收入3.34亿元,同比增长13.73%;运营成本1.7亿元,同比下降1.07%;归属于母公司所有者的净利润5300万元,同比增长69.95%;第一季度每股收益0.03元,去年第四季度每股收益0.06元。

事件评论,矿石价格持续下跌,一季度同比跌幅持续扩大。作为国内资源类股的龙头,虽然公司在原矿品位方面有比较优势,但在矿石价格持续小幅下跌,导致第一季度同比下滑的情况下,公司运营需要受到冲击。1)普氏指数一季度均价62.4美元,同比下降48.18%以上,使公司综合毛利率同比上升17.18个百分点;2)与海外大型矿业企业相比,公司原矿品位无优势。

在矿石价格小幅下降,国内钢铁企业以外的矿石材料继续增加的情况下,公司在未被打破的市场空间加大了分销力度,但由于价格小幅下降,收入仍同比增长33.04%。逐月来看,公司收入略有下降,但毛利率大幅上升,使毛利率逐月稳定,或者在矿业价格大幅下跌的情况下,公司增加了降本增效。但所得税费用环比下降1.16亿元,导致公司一季度业绩经常环比下滑。此外,在矿价持续走弱的情况下,公司预计中期业绩不存在同比频繁大幅下滑的风险。

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预计公司2015年和2016年的EPS分别为0.20元和0.13元,维持“谨慎推荐”的评级。


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